Las Cuentas por cobrar siguen siendo una función experimental, por lo que puedes esperar cambios ocasionales y restablecimientos de datos mientras trabajamos para perfeccionarla. Tus comentarios son cruciales para dar forma a su forma final, ¡gracias por tu paciencia y apoyo!
Cómo acceder y crear un nuevo libro mayor
- Ve al menú principal
de tu Panel principal
- Ve a la pestaña de Cuentas por cobrar en la página de Contabilidad
- Haz clic en +Nueva cuenta en la esquina superior derecha
- Asígnale un nombre, escribe una descripción si es necesario y guárdalo.
Transferir saldo a Cuentas por cobrar
Cuando un folio tiene un saldo pendiente (por ejemplo, después de que un huésped se retira), verás la opción "Transferir a Cuentas por cobrar":
- Accede a una reserva con salida con un saldo pendiente
- Ve al Resumen de cuenta
- Haz clic para transferir este saldo pendiente a Cuentas por cobrar.
- Debes crear un libro mayor para poder transferir saldos de folios.
- Al hacer clic en esta acción, puedes mover el saldo a un Libro mayor de Cuentas por cobrar.
- Esta transferencia reduce el saldo del folio a $0.00, simplificando la gestión de los folios de huéspedes internos mientras se rastrean los montos impagos.
4. Busca un libro mayor en particular si tu cuenta tiene muchos y necesitas encontrar uno rápidamente.
5. Elige el Libro mayor de Cuentas por cobrar para transferir el saldo en cuestión.
6. Haz clic en transferir.
7. El monto transferido aparecerá como una nueva transacción en el folio con Transferir al Libro mayor de Cuentas por cobrar.
Gestión de los Libros mayores de Cuentas por cobrar
- Accede a Cuentas por cobrar
- Selecciona el Libro mayor de Cuentas por cobrar que utilizaste para transferir el saldo pendiente y haz clic en él para abrirlo.
- Verás cada saldo que has transferido a este Libro mayor.
- La oficina puede utilizar este libro mayor para hacer seguimiento de los montos adeudados y realizar el seguimiento del pago.
- Puedes añadir pagos manualmente utilizando la opción Añadir Pago, que registra el monto recibido y el método de pago. Las actualizaciones futuras incluirán opciones de facturación y pago más completas como tarjetas de crédito o Pagar por enlace.
- Ingresa el monto, selecciona la Opción de Pago utilizada
-
Guardar
3. Reversión de Transferencias
Si un saldo fue transferido a un Libro mayor de Cuentas por cobrar por error, puedes revertir la transferencia:
- Haz clic en los tres puntos en el extremo derecho del ítem transferido y elige Transferir de vuelta al resumen de cuenta.
- También puedes hacerlo desde el Resumen de cuenta, utilizando la opción de Deshacer transferencia a Cuentas por cobrar.
En ambos casos, verás un modal que explica esta acción y te pregunta si deseas proceder.
Si procedes con la transferencia, se revertirá añadiendo una transacción. Esto es necesario para preservar todo el historial de auditoría. Verás un crédito negativo por el monto que originalmente transferiste en el resumen de cuenta.
Configuración del Libro mayor
- Abre la página de cuentas por cobrar.
- Encuentra el Libro mayor que te gustaría actualizar.
- Haz clic en los tres puntos en el extremo derecho del Libro mayor que te gustaría editar.
- Un pop-up te permitirá elegir editar. Te permite cambiar el nombre de tu libro mayor o ajustar la descripción.
-
Cierra un libro mayor si es necesario aquí.
- Por defecto, una vez que cierras un libro mayor, no se mostrará en la lista de libros mayores en la página de Cuentas por cobrar. Sin embargo, puedes opcionalmente ajustar el filtro de búsqueda para incluir los libros mayores Cerrados si necesitas acceder a ellos.
- Incluye Estado del Libro mayor Cerrado en el filtro.
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