Cómo administrar las cuentas por cobrar

Cómo acceder

1. Menú
2. Cuentas por cobrar ("Accounts receivable" en inglés)

Transferir saldo a cuentas por cobrar

Cuando un folio tiene un saldo pendiente (por ejemplo, después de que un huésped realiza el check-out), verás la opción "Transferir a Cuentas por cobrar":

1. Acceda a una Reserva con check-out y saldo pendiente
2. Resumen de cuenta
3. Mover a cuentas por cobrar
   
   

4. Busca un libro mayor en particular si tu cuenta tiene un gran número de libros mayores y necesitas encontrar uno rápidamente.

5. Elige el Libro mayor de Cuentas por cobrar para transferir el saldo en cuestión. 

6. Transferir

7. El monto transferido aparecerá como una nueva transacción en el folio con el tipo Transferir al libro mayor de cuentas por cobrar ("Transfer to Accounts Receivable Ledger".en inglés)

Gestión de libros mayores de cuentas por cobrar

1. Ve a Cuentas por cobrar ("Accounts receivable" en inglés)
2. Elige el Libro mayor de cuentas por cobrar que usaste para transferir el saldo pendiente y haz clic en él para abrirlo
3. Verás cada saldo que hayas transferido a este Libro mayor. La oficina puede utilizar este libro mayor para rastrear los montos adeudados y hacer seguimiento para el pago.
4. Puedes añadir pagos manualmente utilizando la Opción de pago, que registra el monto recibido y el método de pago. Las futuras actualizaciones incluirán opciones de facturación y pago más completas como tarjetas de crédito o Pagar mediante enlace.
5. Ingresa el monto, selecciona la Opción de pago utilizada
6. Continuar
   
   

3. Revertir transferencias

Si un saldo se transfirió a un Libro mayor de Cuentas por cobrar por error, puedes revertir la transferencia:

1. Haz clic en los puntos suspensivos en el extremo derecho del ítem transferido y elige Transferir de vuelta al folio.
   
2. También puedes hacerlo desde el Folio, utilizando la opción Deshacer la transacción a cuentas por cobrar.

En cualquier caso, verás un modal que explica esta acción y te pregunta si deseas proceder.

Si decides proceder con la transferencia, se revertirá añadiendo una transacción. Esto es necesario para preservar el historial de auditoría completo. Verás un crédito negativo por la cantidad que transferiste originalmente en el resumen de cuenta.

Configuración del Libro mayor

1. Abre la página de cuentas por cobrar.
2. Encuentra el Libro mayor que deseas actualizar.
3. Haz clic en los tres puntos en el extremo derecho del Libro mayor que deseas editar.
4. Se abrirá un pop-up que te permitirá elegir editar. Te permite cambiar el nombre de tu libro mayor o ajustar la descripción.
   
5. Cierra un libro mayor si es necesario aquí.
   
6. Una vez que cierres un libro mayor, no se mostrará en la lista de Libros mayores en la página de Cuentas por cobrar de forma estándar. Sin embargo, puedes opcionalmente ajustar el filtro de búsqueda para incluir los libros mayores cerrados si necesitas acceder a ellos.
7. Incluye Estado del Libro de cuentas: Cerrado en el filtro.