Si se ha habilitado la función de Caja, se puede generar una lista de reportes de caja y acceder a cada uno de ellos para repasar las operaciones en efectivo, ver cuando se abren y cierran las cajas y los saldos por fechas y períodos de tiempo, y conocer los montos sobrantes o faltantes durante cada turno en recepción.
Cómo acceder al reporte o consolidado de caja
- Diríjase a la pestaña desplegable Reportes.
- Seleccione Reportes actividad diaria.
- Seleccione Consolidado caja.
- En esa sección se pueden filtrar los reportes de caja de acuerdo a los siguientes parámetros:
- Rango de fechas
- Usuario
- Caja
- Ver
- Todos los reportes
- Sólo divergencias positivas
- Sólo divergencias negativas
- Número del reporte
- La tabla le mostrará la lista de reportes de caja con las siguientes casillas:
- Número del reporte
- Usuario
- Nombre de la caja
- Fecha y hora de apertura y cierre
- Saldo inicial y final esperado
- Saldo inicial y final reportado
- Total ingresos
- Retiros
- Notas de apertura y cierre
- Se puede enviar esta lista por correo haciendo clic en Correo electrónico.
- También se puede exportar este reporte a un documento en formato PDF o Excel (XLS) seleccionando la opción en el menú desplegable Exportar.
Si usa la función de múltiples divisas, podrá ver el balance inicial y final esperado, el balance inicial y final reportado, los montos recibidos y los retiros realizados en todas las monedas o divisas.
Para más información sobre la función de múltiples divisas, véase: Multi-Currency - Everything you need to know.
- Si hace clic en el número de reporte correspondiente, será dirigido al resumen de ese reporte:
- El resumen del reporte le mostrará:
- Divergencia (o monto faltante) al inicio del turno
- Saldo Inicial (el saldo al abrir la caja)
- Efectivo recibido (todos los pagos en efectivo cuando la caja estuvo abierta)
- Efectivo retirado (todos los reembolsos en efectivo que se realizaron cuando la caja estuvo abierta)
- Excedente o faltante al final del turno (se calculará una vez que ingrese el saldo de la caja al cerrarla. Este se calcula comparando el efectivo recibido y el saldo final de la caja)
- Subtotal (el monto actual en efectivo en la caja antes de realizar retiros al final del turno)
- Retiros (la cantidad de efectivo que se retira del saldo final. Esta cantidad se eliminará del saldo al volver al abrir esa caja)
- Saldo final
- En la sección inferior de esta sección puede verificar todas las transacciones en efectivo de esa caja. Puede filtrarlas por:
- cuenta, número de la reserva, número de la habitación o nombre del huésped.
- También puede agrupar las transacciones en esa lista por fecha, número de habitación, nombre del huésped o número de reserva.
- La tabla incluye:
- Fecha y hora de la transacción
- Número de cuenta o de la reserva
- Nombre y apellido del huésped
- Habitación
- Notas
- Monto
- Total de las transacciones en todas las divisas, si se usa la función de múltiples divisas
