Reporte o consolidado de caja

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Si se ha habilitado la función de Caja, se puede generar una lista de reportes de caja y acceder a cada uno de ellos para repasar las operaciones en efectivo, ver cuando se abren y cierran las cajas y los saldos por fechas y períodos de tiempo, y conocer los montos sobrantes o faltantes durante cada turno en recepción.

Cómo acceder al reporte o consolidado de caja

  1. Diríjase a la pestaña desplegable Reportes.
  2. Seleccione Reportes actividad diaria.
  3. Seleccione Consolidado caja.
  1. En esa sección se pueden filtrar los reportes de caja de acuerdo a los siguientes parámetros:
  • Rango de fechas
  • Usuario
  • Caja
  • Ver
    • Todos los reportes
    • Sólo divergencias positivas
    • Sólo divergencias negativas
  • Número del reporte
  1. La tabla le mostrará la lista de reportes de caja con las siguientes casillas:
  • Número del reporte
  • Usuario
  • Nombre de la caja
  • Fecha y hora de apertura y cierre
  • Saldo inicial y final esperado
  • Saldo inicial y final reportado
  • Total ingresos
  • Retiros
  • Notas de apertura y cierre
  1. Se puede enviar esta lista por correo haciendo clic en Correo electrónico.
  2. También se puede exportar este reporte a un documento en formato PDF o Excel (XLS) seleccionando la opción en el menú desplegable Exportar.

Si usa la función de múltiples divisas, podrá ver el balance inicial y final esperado, el balance inicial y final reportado, los montos recibidos y los retiros realizados en todas las monedas o divisas.

Para más información sobre la función de múltiples divisas, véase: Multi-Currency - Everything you need to know.

  1. Si hace clic en el número de reporte correspondiente, será dirigido al resumen de ese reporte:
Born to be Wild Hostel - DEMO - Consolidado Caja - Google Chrome
  1. El resumen del reporte le mostrará:
  • Divergencia (o monto faltante) al inicio del turno
  • Saldo Inicial (el saldo al abrir la caja)
  • Efectivo recibido (todos los pagos en efectivo cuando la caja estuvo abierta)
  • Efectivo retirado (todos los reembolsos en efectivo que se realizaron cuando la caja estuvo abierta)
  • Excedente o faltante al final del turno (se calculará una vez que ingrese el saldo de la caja al cerrarla. Este se calcula comparando el efectivo recibido y el saldo final de la caja)
  • Subtotal (el monto actual en efectivo en la caja antes de realizar retiros al final del turno)
  • Retiros (la cantidad de efectivo que se retira del saldo final. Esta cantidad se eliminará del saldo al volver al abrir esa caja)
  • Saldo final
  1. En la sección inferior de esta sección puede verificar todas las transacciones en efectivo de esa caja. Puede filtrarlas por:
    • cuenta, número de la reserva, número de la habitación o nombre del huésped.
  2. También puede agrupar las transacciones en esa lista por fecha, número de habitación, nombre del huésped o número de reserva.
  3. La tabla incluye:
  • Fecha y hora de la transacción
  • Número de cuenta o de la reserva
  • Nombre y apellido del huésped
  • Habitación
  • Notas
  • Monto
  • Total de las transacciones en todas las divisas, si se usa la función de múltiples divisas
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