| Zweck | Finden Sie Proforma-Rechnungen und Rechnungsstellungs-Transaktionen vor und nach der Migration zur neuen Rechnungsstellung. |
| Am besten geeignet für | Eigentümer der Unterkunft, Unterkunfts-Administratoren sowie Finanz- oder Buchhaltungspersonal. |
| Verwendung | Wenn Sie Rechnungsstellungs-Datensätze vor oder nach dem Migrationsdatum Ihrer Unterkunft suchen, prüfen oder exportieren müssen. |
| Voraussetzungen | Sie kennen das Migrationsdatum Ihrer Unterkunft und den Zeitraum der benötigten Datensätze. |
| Erwartetes Ergebnis | Sie erstellen den korrekten Bericht und finden die benötigte Proforma-Rechnung oder Transaktionsdaten. |
| Beschränkungen | Der Legacy-Bericht erhält ab dem Migrationsdatum keine neuen Daten mehr. Datensätze, die das Migrationsdatum überschreiten, erfordern beide Berichte. |
Einführung
Wenn eine Unterkunft zur neuen Rechnungsstellung migriert, werden neue Steuerdokumente und Rechnungsstellungs-Transaktionen in einem anderen Bericht geführt. Historische Datensätze bleiben verfügbar, aber der verwendete Bericht hängt davon ab, ob das Dokument vor oder nach dem Migrationsdatum erstellt wurde.
Nutzen Sie diese Anleitung, um den richtigen Bericht auszuwählen, eine bestimmte Proforma-Rechnung zu finden und Datensätze über den Migrationszeitraum hinweg zu vergleichen.
Wichtig: Berichte ändern sich am Migrationstag
- Vor der Migration: Verwenden Sie den Bericht Rechnungen und Gutschriften mit Details.
- Nach der Migration: Verwenden Sie den Bericht Steuerdokumente mit Details.
Der Legacy-Bericht erhält am Migrationstag keine neuen Daten mehr. Dieses Verhalten ist erwartet und löscht keine historischen Datensätze.
Inhaltsverzeichnis
- Den richtigen Bericht auswählen
- Auf Datensätze vor der Migration zugreifen
- Auf Datensätze nach der Migration zugreifen
- Berichtsbeispiele vergleichen
- Eine bestimmte Proforma-Rechnung finden
- Datensätze über die Migration hinweg vergleichen
- Die neuen Berichtsspalten verstehen
- Häufig gestellte Fragen
Den richtigen Bericht auswählen
Verwenden Sie das Dokumentdatum und das Migrationsdatum Ihrer Unterkunft, um den richtigen Bericht auszuwählen.
| Aspekt | Vor der Migration | Nach der Migration |
|---|---|---|
| Bericht | Bericht Rechnungen und Gutschriften mit Details | Bericht Steuerdokumente mit Details |
| Datensätze | Historische Rechnungen, Gutschriften und Transaktionen | Proforma-Rechnungen, Rechnungen, Gutschriften und Transaktionen |
| Proforma-Rechnungen | Historische Proforma-Datensätze vor der Migration erstellt | Proforma-Rechnungen nach der Migration erstellt |
| Datenaktualisierungen | Erhält am Migrationstag keine neuen Daten mehr | Erhält ab dem Migrationstag neue Daten |
Auf Datensätze vor der Migration zugreifen
Verwenden Sie den Legacy-Bericht für Proforma-Rechnungen und Transaktionen, die vor der Migration Ihrer Unterkunft erstellt wurden.
- Gehen Sie in der linken Navigation zu Berichte.
- Wählen Sie Rechnungen- und Gutschriftenbericht mit Details aus.
- Legen Sie einen Zeitraum vor dem Migrationsdatum fest.
- Klicken Sie auf Bericht erstellen.
- Verwenden Sie den Dokumenttyp oder den Proforma-Indikator, um den benötigten Datensatz zu finden.
Der Legacy-Bericht kann Dokumentnummern, Ausstellungsdaten, Kundennamen, Beträge und Transaktionsdetails für historische Datensätze bereitstellen.
Zugriff auf nach der Migration erstellte Datensätze
Verwenden Sie den neuen Bericht für Steuerdokumente und Transaktionen, die nach der Migration erstellt wurden.
- Gehen Sie in der linken Navigation zu Berichte -> Finanzen.
- Wählen Sie Steuerdokumente mit Details aus.
- Legen Sie einen Zeitraum ab dem Migrationsdatum fest.
- Klicken Sie auf Bericht erstellen.
Der neue Bericht enthält Steuerdokumentnummern, Dokumenttypen, Daten, Kundendetails, Netto- und Steuerbeträge, Gesamtsummen, Zahlungsinformationen, den Status der steuerlichen Übermittlung, sofern zutreffend, sowie Transaktionsdetails.
Beispiele für Berichte vergleichen
Die folgenden Beispiele zeigen, wo die Daten im Legacy-Bericht enden und im neuen Bericht beginnen.
Legacy-Bericht zum Zeitpunkt der Migration
Der Legacy-Bericht enthält Rechnungs- und Gutschriftsnummern, Daten, Kundeninformationen, Beträge und Zahlungsinformationen bis zum Migrationsdatum. Zeilen für neue Aktivitäten nach der Migration bleiben leer.
Bericht Steuerdokumente nach der Migration
Der neue Bericht beginnt ab dem Migrationsdatum mit der Erfassung von Dokumentnummern, Dokumenttypen, Kundendetails, Beträgen, Zahlungsinformationen und gegebenenfalls Informationen zur steuerlichen Übermittlung.
Eine bestimmte Proforma-Rechnung finden
Wählen Sie den Ablauf, der zum Ausstellungsdatum des Dokuments passt.
Eine Proforma-Rechnung vor der Migration finden
- Führen Sie den Bericht Rechnungen- und Gutschriftenbericht mit Details für Daten vor der Migration aus.
- Suchen Sie nach Zeilen, die als Proforma gekennzeichnet sind, oder verwenden Sie den verfügbaren Proforma-Indikator.
- Suchen oder filtern Sie nach Dokumentnummer, Kundenname, Zeitraum oder Betrag.
Eine Proforma-Rechnung nach der Migration finden
- Führen Sie Steuerdokumente mit Details für Datumsangaben ab dem Migrationsdatum aus.
- Filtern Sie nach Dokumenttyp = Proforma-Rechnung, sofern eine Filterung möglich ist.
- Scannen Sie bei Bedarf die Spalte Dokumenttyp nach Einträgen zu Proforma-Rechnungen.
- Suchen oder filtern Sie nach Dokumentnummer, Kundenname, Zeitraum oder Betrag.
Datensätze über die Migration hinweg vergleichen
Wenn der erforderliche Zeitraum das Migrationsdatum überschreitet, führen und exportieren Sie beide Berichte separat.
- Führen Sie beide Berichte aus: Verwenden Sie den Legacy-Bericht für den Zeitraum vor der Migration und den neuen Bericht für den Zeitraum nach der Migration.
- Exportieren Sie beide Berichte: Laden Sie jeden Bericht im verfügbaren Tabellenkalkulationsformat herunter und legen Sie die Exporte in einer Arbeitsmappe zum Vergleich ab.
- Richten Sie die Spalten aus: Der Legacy-Bericht konzentriert sich auf Dokumentnummer, Datum, Kunde, Betrag und Status. Der neue Bericht ergänzt Dokumenttyp, Netto, Steuer, Gesamtbetrag, Zahlungsinformationen und steuerlichen Status.
- Vergleichen Sie die Datensätze: Verwenden Sie Transaktionsdaten und Beträge, um die Kontinuität über die Migration hinweg zu überprüfen.
Die neuen Berichtsspalten verstehen
Der Bericht „Steuerdokumente mit Details“ liefert folgende Informationen für Proforma-Rechnungseinträge.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Dokumentnummer | Eindeutige Dokumentkennung für die Proforma-Rechnung |
| Dokumenttyp | Proforma-Rechnung |
| Datum | Ausstellungsdatum |
| Kunde | Name des Gastes oder Unternehmens |
| Netto-Betrag | Zwischensumme vor Steuern |
| Steuerbetrag | Umsatzsteuer oder andere angewandte Steuern |
| Gesamtbetrag | Bruttobetrag inklusive Steuern |
| Zahlungsinformationen | Zahlungsbezogene Informationen, die im Bericht enthalten sind. Dies ändert nicht den nicht-finanziellen Dokumentstatus der Proforma-Rechnung. |
| Steuerlicher Status | Regionaler steuerlicher Status, wie z. B. N/A oder Entwurf, sofern zutreffend |
Proforma-Rechnungen sind vorläufige Dokumente: Sie werden nicht als offizielle Rechnungen übermittelt. Ein steuerlicher Status wie N/A oder Entwurf ist zu erwarten. Erstellen Sie eine neue Standardrechnung, wenn die Gebühren endgültig sind.
Häufig gestellte Fragen
Erweitern Sie jede Frage für Anleitungen zu Berichten und zum Verhalten von Proforma-Rechnungen nach der Migration.
Werden Proforma-Rechnungen vor der Migration gelöscht?
Nein. Proforma-Rechnungsdatensätze, die vor der Migration erstellt wurden, bleiben im Bericht Rechnungen und Gutschriften mit Details erhalten. Verwenden Sie einen Zeitraum vor dem Migrationsdatum.
Kann ich eine Proforma-Rechnung in eine offizielle Rechnung umwandeln?
Nein. Eine Proforma-Rechnung kann nicht in eine Standardrechnung umgewandelt werden. Wenn die Gebühren feststehen, erstellen Sie eine neue Standardrechnung. Die auf der Proforma-Rechnung enthaltenen Gebühren bleiben verfügbar, da das vorläufige Dokument sie nicht sperrt.
Warum zeigt die Proforma-Rechnung den Steuerstatus als N/A an?
Eine Proforma-Rechnung ist ein vorläufiges Dokument und wird nicht als offizielle Rechnung an eine Steuerbehörde übermittelt. Ein Status wie N/A oder Entwurf ist je nach Region zu erwarten.
Müssen sich Buchhaltungsimporte nach der Migration ändern?
Wenn Ihre Buchhaltungssoftware Rechnungsdaten importiert, aktualisieren Sie die Integration oder das Import-Zuordnungsschema, um Steuerdokumente mit Details zu verwenden. Die Spalten unterscheiden sich vom Legacy-Bericht, daher bestätigen Sie die erforderliche Zuordnung mit Ihrem Buchhaltungssoftwareanbieter.
Nächster operativer Schritt
Erfassen Sie das Migrationsdatum Ihrer Unterkunft im Buchhaltungsworkflow und aktualisieren Sie anschließend gespeicherte Exporte, Abgleichverfahren und Buchhaltungsimporte, um für jeden Zeitraum den korrekten Bericht zu verwenden.
Kommentare
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