Bewertung von City Ledger (Debitorenkonto), Rechnungsalterung und Hauskonto-Aktivitäten

Gabriela Garcia

Aktualisiert 23. Oktober 2026 10:42

Zweck	Verwenden Sie diese Anleitung, um den richtigen Cloudbeds-Bericht oder die passende Ansicht des Hauskontos auszuwählen, um City-Ledger-Salden, Rechnungsalter, Forderungen und Aktivitäten im Hauskonto zu überprüfen.
Am besten geeignet für	Eigentümer der Unterkunft, Administratoren der Unterkunft, Buchhaltungsleiter, Finanzteams und Rezeptionmanager, die ausstehende Salden oder Hauskonto-Transaktionen überprüfen.
Verwenden Sie dies, wenn	Sie ausgecheckte Reservierungen mit offenen Salden, das Alter offener Rechnungen, Forderungen oder Aktivitäten im Hauskonto überprüfen müssen.
Sie benötigen	Zugriff auf Berichte > Cloudbeds-Berichte sowie die erforderlichen Rollenberechtigungen für den Berichtsdatenbestand oder den Hauskonto-Workflow.
Erwartetes Ergebnis	Sie wissen, welchen Bericht oder welche Hauskonto-Ansicht Sie basierend auf dem Saldo oder der Transaktionsart, die Sie überprüfen möchten, verwenden müssen.
Wichtige Einschränkung	Cloudbeds stellt keinen kombinierten Aging-Bericht für City Ledger und Hauskonto bereit. Aktivitäten im Hauskonto, Reservierungssalden, Rechnungsalter und Forderungen werden über verschiedene Berichte oder Bereiche geprüft.

Einführung

Kunden, die nach einem City Ledger, einem Aging-Bericht für das Hauskonto oder einem Forderungsalterungsbericht fragen, möchten in der Regel ausstehende Salden für Buchhaltung, Inkasso oder Abgleich überprüfen.

In buchhalterischen Begriffen bedeutet dies in der Regel, zu ermitteln, wer der Unterkunft Geld schuldet, wie viel noch aussteht, woher der Saldo stammt und wie alt der Saldo oder die Rechnung ist.

Im Cloudbeds PMS können diese Details mit verschiedenen Bereichen verknüpft sein, wie ausgecheckten Reservierungen, Rechnungen, Gruppen, Forderungen oder Hauskonten. Daher hängt der richtige Bericht davon ab, wo der Saldo oder die Transaktion erfasst ist.

Das Cloudbeds PMS verfügt nicht über einen kombinierten Altersbericht für City Ledger / Hauskonten. Verwenden Sie den Bericht oder Bereich, der dem Ort entspricht, an dem der Saldo oder die Transaktion erfasst ist.

Bevor Sie beginnen

Stellen Sie sicher, dass Ihre Benutzerrolle Zugriff auf die Berichte oder Hauskonten-Tools hat, die Sie benötigen. Im Cloudbeds PMS hängt der Zugriff auf Berichte von den Datensatzberechtigungen ab, die Ihrer Rolle zugewiesen sind. Diese Datensatzberechtigungen steuern, welche Berichtstypen Sie in Standardberichten, Bestandsberichten und benutzerdefinierten Berichten anzeigen können.

Beispielsweise kann ein Benutzer Finanzberichte anzeigen, aber keine Rechnungsberichte, oder Reservierungsberichte, aber keine Zahlungsberichte. Wenn ein Bericht in Ihrem Konto nicht angezeigt wird, hat Ihre Rolle möglicherweise keinen Zugriff auf den mit diesem Bericht verbundenen Datensatz.

Um Berichte anzuzeigen, benötigt Ihre Rolle möglicherweise Betrachterzugriff auf den zugehörigen Datensatz, wie Finanz-Betrachter, Reservierungs-Betrachter, Zahlungs-Betrachter oder Rechnungs-Betrachter.
Um Berichte zu erstellen, zu bearbeiten, zu löschen oder zu klonen, benötigt Ihre Rolle die zugehörige Autor-Berechtigung für diesen Datensatz. Autor-Berechtigungen gelten nur, wenn Cloudbeds Insights aktiviert ist.
Um Hauskonten direkt zu verwenden, benötigt Ihre Rolle Hauskonten hinzufügen / verwenden.
Um private Hauskonten zu erstellen, benötigt Ihre Rolle Private Hauskonten hinzufügen.

Um den Rollen-Zugriff zu überprüfen oder zu aktualisieren, gehen Sie zu Konto > Einstellungen > Benutzer > Rollen. Weitere Details finden Sie unter Rollenberechtigungen und Rollen hinzufügen, bearbeiten oder löschen.

Wählen Sie den richtigen Bericht oder Bereich

Verwenden Sie diese Tabelle, um die buchhalterische Frage, die Sie beantworten möchten, mit dem Cloudbeds-Bericht oder Bereich abzugleichen, der die zugehörigen Daten enthält.

So greifen Sie auf Cloudbeds-Berichte zu:

Gehen Sie zum Hauptmenü
Klicken Sie auf Berichte
Klicken Sie auf Cloudbeds-Berichte und suchen Sie dann nach dem Berichtsnamen.

Wenn Sie Folgendes überprüfen möchten	Verwenden Sie diesen Bericht oder Bereich	Am besten geeignet für
Ausgecheckte Reservierungen mit offenem Saldo	Ausgecheckte Reservierungen mit offenem Saldo	Überprüfung von City Ledger oder Reservierungssaldo
Offene Rechnungen gruppiert nach Rechnungsalter	Rechnungsalter-Bericht nach Rechnungsdatum	Rechnungsalter nach offenem Rechnungsdatum
Offene Rechnungen gruppiert nach überfälligem Fälligkeitsdatum	Rechnungsalter-Bericht nach Fälligkeitsdatum	Rechnungsalter nach Fälligkeitsdatum
Verbuchte Transaktionen nach Reservierung, Gruppe oder Hauskonto	Forderungen	Überprüfung der Forderungen aus verschiedenen Quellen
Umsatz oder Aktivitäten des Hauskontos nach Leistungsdatum und Transaktionsbeschreibung	Hauskonten	Überprüfung der Aktivitäten des Hauskontos
Transaktionen in einem bestimmten Hauskonto	Öffnen Sie das spezifische Hauskonto und verwenden Sie dessen Filter	Detaillierte Überprüfung des Hauskontos

Saldo- und Hauskontoaktivitäten überprüfen

Erweitern Sie die Option, die dem Saldo oder der Aktivität entspricht, die Sie überprüfen möchten.

Überprüfen Sie ausgecheckte Reservierungen mit offenem Saldo

Verwenden Sie Ausgecheckte Reservierungen mit offenem Saldo, wenn Sie ausgecheckte Reservierungen überprüfen müssen, bei denen noch ein Saldo offen ist.

Gehen Sie zum Hauptmenü > Berichte
Klicken Sie auf Cloudbeds-Berichte.
Suchen Sie nach Ausgecheckte Reservierungen mit offenem Saldo.
Öffnen Sie den Bericht.
Überprüfen Sie die Filter und passen Sie sie bei Bedarf an.

Dieser Bericht konzentriert sich auf Reservierungen. Verwenden Sie ihn, wenn der offene Saldo mit einer Reservierung verbunden ist und nicht, wenn Sie allgemeine Aktivitäten des Hauskontos überprüfen möchten.

Überprüfen Sie die Altersstruktur der Rechnungen

Verwenden Sie Berichte zur Altersstruktur der Rechnungen, wenn Sie offene Rechnungen nach Alter oder Fälligkeitsdatum überprüfen müssen.

Verwenden Sie den Bericht zur Altersstruktur der Rechnungen nach Rechnungsdatum, um offene Rechnungen basierend darauf zu überprüfen, wie lange sie seit dem Rechnungsdatum offen sind.
Verwenden Sie den Bericht zur Altersstruktur der Rechnungen nach Fälligkeitsdatum, um offene Rechnungen basierend darauf zu überprüfen, wie lange sie seit dem Fälligkeitsdatum überfällig sind.

Gehen Sie zum Hauptmenü > Berichte
Klicken Sie auf Cloudbeds-Berichte.
Suchen Sie nach dem benötigten Bericht zur Altersstruktur der Rechnungen.
Öffnen Sie den Bericht und überprüfen Sie die verfügbaren Filter.

Berichte zur Altersstruktur der Rechnungen sind rechnungsbezogen. Sie sind keine allgemeinen Berichte zur Altersstruktur des Hauskontos.

Forderungen nach Reservierung, Gruppe oder Hauskonto prüfen

Verwenden Sie Forderungen, wenn Sie verbuchte Transaktionen nach Reservierung, Gruppe oder Hauskonto geordnet überprüfen möchten.

Gehen Sie zum Hauptmenü > Berichte
Klicken Sie auf Cloudbeds-Berichte.
Suchen Sie nach Forderungen.
Öffnen Sie den Bericht.
Überprüfen Sie die verfügbaren Filter und passen Sie den Bericht an die Transaktionen an, die Sie prüfen möchten.

Dieser Bericht ist nützlich, wenn Ihre Prüfung verschiedene Forderungsquellen umfasst, wie Reservierungen, Gruppen oder Hauskonten.

Hauskonto-Aktivitäten in Cloudbeds-Berichten prüfen

Verwenden Sie den Bericht Hauskonten, wenn Sie verbuchte Einnahmen für Hauskonten nach Leistungsdatum und Transaktionsbeschreibung prüfen möchten.

Gehen Sie zum Hauptmenü > Berichte
Klicken Sie auf Cloudbeds-Berichte.
Suchen Sie nach Hauskonten.
Öffnen Sie den Bericht.
Filtern Sie nach Leistungszeitraum, Hauskontoname oder anderen verfügbaren Filtern nach Bedarf.

Dieser Bericht hilft Ihnen, die Aktivitäten der Hauskonten zu prüfen. Er ist kein spezieller Bericht zur Altersstruktur der Hauskonten.

Ein bestimmtes Hauskonto direkt überprüfen

Verwenden Sie die Seite Hauskonto, wenn Sie die Transaktionen eines bestimmten Hauskontos prüfen müssen.

Gehen Sie zum Hauptmenü > Hauskonten.
Öffnen Sie das Hauskonto, das Sie überprüfen möchten.
Verwenden Sie die Filter im Hauskonto, um die Transaktionsliste nach Datum, Benutzer, Beschreibung, Gruppe, Untergruppe oder Anpassungsart einzuschränken.
Überprüfen Sie die Folio-Transaktionen.

Diese Option ist nützlich, wenn Sie bereits wissen, welches Hauskonto Sie prüfen müssen, oder wenn Sie detaillierte Aktivitäten überprüfen möchten, die in einem Bericht nicht zusammengefasst sind.