Verstehen von gesperrten Transaktionen und Steuerdokumenten

Dieser Artikel erklärt, wie das System Transaktionen verwaltet, sobald sie mit einem steuerlichen Dokument verknüpft sind, welche Aktionen eingeschränkt sind und wie Sie eine Transaktion für weitere Änderungen entsperren können.

Was ist eine gesperrte Transaktion?

Eine Transaktion wird gesperrt, sobald sie mit einem formellen steuerlichen Dokument verknüpft ist, wie beispielsweise einer Quittung, Rechnung oder Rechnung mit Quittung. Sobald sie gesperrt ist, kann die Transaktion nicht mehr mit den Standardaktionen im Folio geändert werden.

Warum werden sie gesperrt?

• Steuerliche Compliance: Die Sperrung stellt sicher, dass Ihre Finanzunterlagen korrekt sind und den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

• Datenintegrität: Sie verhindert, dass eine einzelne Transaktion gleichzeitig auf mehrere Dokumente oder Zahlungen angewendet wird.

• Keine Duplikate: Sie können dieselbe Transaktion nicht mehrmals in Rechnung stellen.

Eingeschränkte Aktionen

Wenn eine Transaktion gesperrt ist, erscheinen die folgenden Schaltflächen im Folio deaktiviert:

• Annullieren

• Rechnung

• Zuteilen

• Umleiten

Wenn Sie mit der Maus über eine deaktivierte Schaltfläche fahren, wird ein Tooltip angezeigt: „Diese Transaktion ist mit einem steuerlichen Dokument verknüpft und kann nicht geändert werden...“.

Wie entsperrt man eine Transaktion

Wenn Sie eine Transaktion, die derzeit gesperrt ist, annullieren, rückerstatten, umleiten oder neu zuteilen müssen, müssen Sie sie zuerst von dem zugehörigen Dokument lösen.

Wenn sie durch eine Rechnung gesperrt ist:

1. Navigieren Sie zur spezifischen Rechnung, die mit der Transaktion verknüpft ist.

2. Rechnung annullieren: Stellen Sie eine Gutschrift oder eine Korrekturrechnung aus, je nach den lokalen Steuervorschriften und Dokumenttypen.

3. Sobald die Rechnung annulliert ist, wird die Transaktion freigegeben und steht für Änderungen oder eine erneute Rechnungsstellung zur Verfügung.

Wenn durch eine Quittung gesperrt:

1. Navigieren Sie zur Quittung, die mit der Transaktion verbunden ist.

2. Quittung annullieren.

3. Die Transaktion wird sofort entsperrt, sodass Sie die gewünschten Folio-Aktionen durchführen können.