Fälliger Saldo und Transaktionsübersicht

Juss Reyes

Aktualisiert 23. Oktober 2026 13:41

Zweck	Verstehen, wie der offene Saldo und die Transaktionsübersicht berechnet werden, wo Sie diese überprüfen können und warum gefilterte Folio-Gesamtsummen vom angezeigten Saldo abweichen können.
Geeignet für	Benutzer an der Rezeption, Night Audit, Manager/General Manager und Administratoren, die Reservierungs- oder Kontosalden überprüfen.
Anwendung	Wenn Sie einen offenen Saldo erklären, ihn mit der Folio-Aktivität abgleichen oder Transaktionen identifizieren müssen, die zum Saldo einer Reservierung, eines Gruppenfolios oder eines Hauskontos beitragen.
Voraussetzungen	Eine Reservierung, ein Gruppenfolio oder ein Hauskonto mit finanziellen Aktivitäten zur Überprüfung.
Erwartetes Ergebnis	Sie können erkennen, welche Transaktionskategorien zum angezeigten offenen Saldo beitragen und verstehen, wie Folio-Filter beeinflussen, was sichtbar ist.

Einführung

Der offene Saldo und die Transaktionsübersicht verwenden Transaktionsdaten aus dem Cloudbeds PMS, um eine konsistente Ansicht des geschuldeten Betrags zu bieten. Der offene Saldo wird aus allen anwendbaren Reservierungs- oder Kontotransaktionen berechnet, auch wenn Filter einige Transaktionen in der aktuellen Folio-Ansicht ausblenden.

Die Transaktionsübersicht unterteilt den Saldo in Kategorien wie Gebühren, Zahlungen, Rückerstattungen und Übertragungen von Forderungen. Verwenden Sie diesen Artikel, um die Berechnung zu verstehen, die Übersicht zu finden und Fälle zu untersuchen, in denen die sichtbaren Folio-Gesamtsummen nicht mit dem offenen Saldo übereinzustimmen scheinen.

Inhaltsverzeichnis

Wer davon betroffen ist und wie
Vorteile
Bestandteile der Zusammenfassung
Wo du den offenen Saldo und die Transaktionsübersicht findest
Wie Filter den offenen Saldo beeinflussen
Häufig gestellte Fragen

Wer davon betroffen ist und wie

Der offene Saldo und die Transaktionsübersicht unterstützen unterschiedliche operative Anforderungen, je nachdem, welche Rolle die Reservierung oder das Konto überprüft.

Rolle	Wissenswertes
Rezeption	Nutze den offenen Saldo und die Transaktionsübersicht, um zu prüfen, was eine Reservierung noch schuldet. Wenn die sichtbaren Folio-Gesamtsummen abweichen, überprüfe den Reservierungs-ID-Filter und archivierte Buchungs-Zimmer-Transaktionen, bevor du Anpassungen vornimmst.
Night Audit (Tagesabschluss)	Beachte, dass der offene Saldo alle anwendbaren Reservierungstransaktionen berücksichtigt, nicht nur die in einem gefilterten Folio sichtbaren. Nutze die Anleitung zu archivierten Buchungs-Zimmer-Transaktionen, wenn du Folio-Gesamtsummen abgleichst.
Manager/General Manager oder Administrator	Nutze die Transaktionsübersicht, um zu verstehen, welche Gebühren, Zahlungen, Rückerstattungen und Übertragungen zum offenen Saldo beitragen. Prüfe wie Filter die Sichtbarkeit beeinflussen, wenn du eine Abweichung untersuchst.

Vorteile

Der offene Saldo und die Transaktionsübersicht helfen den Benutzern der Unterkunft zu verstehen, was geschuldet wird und welche Transaktionen zu diesem Betrag in den unterstützten Folio- und Kontenansichten beitragen.

Zuverlässige Konsistenz: Der Saldo und die Transaktionsübersicht verwenden Transaktionsdaten aus dem Cloudbeds PMS für eine konsistente Berechnung über alle unterstützten Ansichten hinweg.
Klare Übersicht in Gruppenfolios: Die Transaktionsübersicht zeigt die Transaktionsarten, die zum Saldo beitragen.
Genauere Aktualisierungen: Der Saldo wird aktualisiert, wenn ausstehende Transaktionen entfernt werden, beispielsweise nach einem No-Show oder einer Stornierung.
Klare Übersicht in Hauskonten: Saldo und Transaktionsübersicht bieten Einblick in die Transaktionen, die zum Kontostand beitragen.
Genau unabhängig von Filtern: Der Saldo wird unter Verwendung aller zutreffenden Reservierungs- oder Kontotransaktionen berechnet, selbst wenn Filter einige Transaktionen in der aktuellen Ansicht ausblenden.

Bestandteile der Übersicht

Die Transaktionsübersicht gruppiert die finanziellen Aktivitäten, die zum Saldo beitragen. Die angezeigten Kategorien hängen von den in der Reservierung oder im Konto vorhandenen Transaktionen ab.

Zwischensumme: Basisrate und Zimmerumsatz.
Zusätzliche Artikel: Artikel & Services sowie Zusatzleistungen.
Steuern und Gebühren: Steuern und Gebühren, gruppiert nach einzelnen Steuer- oder Gebührentypen.
Stornogebühr und No-Show-Gebühr: Werden angezeigt, wenn zutreffend.
Gesamtsumme: Summe aller Gebühren zusammen.
Bezahlter Betrag: Summe aller verbuchten Zahlungen.
Anstehende Rückerstattung: Summe aller ausstehenden geplanten Rückerstattungen.
Forderungsübertragung: Übertragung des Saldos der Forderungen.
Ausgegebene Rückerstattung: Summe aller Rückerstattungen und Rückbuchungen.
Saldo: Gesamtsumme - (Bezahlter Betrag + Forderungsübertragung - Ausgegebene Rückerstattung).
Vorgeschlagene Anzahlung: Vorgeschlagener Anzahlungsbetrag, berechnet basierend auf der Konfiguration Ihrer Unterkunft.

Wo Sie den Saldo und die Transaktionsübersicht finden

Überprüfen Sie den Saldo in der Reservierung, wenn Sie verstehen möchten, welcher Betrag noch offen ist und wie sich dieser zusammensetzt.

Öffnen Sie die Reservierung, deren Saldo Sie überprüfen möchten.
Klicken Sie auf die Registerkarte Folio.
Öffnen Sie das Dropdown-Menü Saldo, um die Transaktionsübersicht und die Beträge einzusehen, die zum Saldo beitragen.

Das Dropdown-Menü Saldo zeigt die Transaktionskategorien, die zum Reservierungssaldo beitragen.

Für eine vollständige Übersicht über das Folio und seine Filter siehe Reservierungsfolio – Alles, was Sie wissen müssen.

Hauskonten

Hauskonten können ebenfalls den Saldo fällig und die Transaktionsübersicht anzeigen. Ältere Transaktionen können zum Saldo beitragen, auch wenn der Standard-Zeitraum sie nicht anzeigt.

Gehen Sie zum Hauptmenü und navigieren Sie zu Hauskonten
Wählen Sie ein Hauskonto aus.
Überprüfen Sie den Saldo fällig und die Transaktionsübersicht oben im Konto.

In einem Hauskonto erscheint das Dropdown Saldo fällig über dem Folio und fasst die Transaktionen zusammen, die zum Kontosaldo beitragen.

Hauskonten verwenden standardmäßig einen Datumsfilter ab dem heutigen Tag. Wenn ältere Transaktionen zum Saldo fällig beitragen, passen Sie das Von-Datum an, um frühere Aktivitäten anzuzeigen.

Wie Filter den Saldo fällig beeinflussen

Filter ändern, welche Transaktionen in der aktuellen Ansicht sichtbar sind. Sie ändern jedoch nicht, welche Transaktionen in die Berechnung des Saldo fällig einfließen.

Archivierte Buchungszimmer-Transaktionen

Bei Reservierungen mit archivierten Buchungszimmern werden die mit diesen Zimmern verbundenen Transaktionen im Saldo fällig berücksichtigt. Im Reservierungsfolio können archivierte Buchungszimmer im Filter Reservierungs-ID mit einem Archiviert-Label erscheinen.

Wählen Sie einen archivierten Eintrag im Filter Reservierungs-ID aus, um die mit diesem Buchungszimmer verbundenen Transaktionen zu überprüfen. Die Einbeziehung dieser Transaktionen im sichtbaren Folio kann die angezeigten Soll- und Haben-Summen in der Tabelle ändern, da die Summen dann diese Transaktionen enthalten.

Der Filter Reservierungs-ID zeigt archivierte Buchungszimmer mit einem Archiviert-Label an, und die Folio-Tabelle zeigt die mit den ausgewählten archivierten Einträgen verbundenen Transaktionen an.

Die Tatsache, dass eine Transaktion mit einem archivierten Buchungszimmer verknüpft ist, bedeutet nicht, dass sie entfernt werden sollte. Wenn eine Transaktion nicht mehr benötigt wird, folgen Sie dem Standardverfahren in Wie man Transaktionen annulliert.

Häufig gestellte Fragen

Verwenden Sie diese Antworten, wenn Sie die Berechnung erklären oder den Saldo mit den in einem Folio oder Hauskonto sichtbaren Transaktionen abgleichen müssen.

Wie wird der offene Saldo berechnet?

Der offene Saldo wird unter Berücksichtigung aller anwendbaren Reservierungstransaktionen berechnet, einschließlich ausstehender und verbuchter Transaktionen.

Offener Saldo = Gesamtsumme - (Bezahlter Betrag + AR-Übertragung - Ausgestellte Rückerstattung)

Zählen ausstehende oder geplante Zahlungen zu den bevorstehenden Zahlungen?

Ja. Fehlgeschlagene oder unvollständige Zahlungen sollten automatisch entfernt werden, sobald sie nicht mehr ausstehend sind oder nachdem sie verbucht wurden. Wenn sie unerwartet weiterhin in der Übersicht sichtbar sind, wenden Sie sich bitte an das Cloudbeds-Support-Team.

Warum kann der offene Saldo von den aktuell im Folio sichtbaren Transaktionen abweichen?

Das Folio kann gefiltert werden, während der offene Saldo unter Verwendung aller anwendbaren Reservierungstransaktionen berechnet wird. Zum Beispiel sind Transaktionen, die mit archivierten Buchungszimmern verbunden sind, im offenen Saldo enthalten und können durch Auswahl des entsprechenden Archivierten-Eintrags im Filter Reservierungs-ID eingesehen werden.

Warum können sich die Soll- und Haben-Summen im Folio ändern, wenn ich archivierte Buchungszimmer überprüfe?

Die Folio-Summen spiegeln die Transaktionen wider, die in der sichtbaren Tabelle enthalten sind. Wenn Transaktionen, die mit archivierten Buchungszimmern verbunden sind, in der Ansicht enthalten sind, können sich die Soll- und Haben-Summen ändern, um diese Transaktionen einzuschließen. Dies ändert jedoch nicht, welche Transaktionen zur Berechnung des offenen Saldos verwendet werden.

Warum zeigt ein Hauskonto einen hohen offenen Saldo an?

Der offene Saldo des Hauskontos berücksichtigt alle historischen Transaktionen, einschließlich Transaktionen außerhalb des Standardzeitraums. Ältere Transaktionen können daher zum Saldo beitragen, auch wenn sie in der Standardansicht nicht sichtbar sind.

Wie finde ich ältere Transaktionen, die zum offenen Saldo eines Hauskontos beitragen?

Passen Sie das Von-Datum im Hauskonto an, um frühere Aktivitäten einzubeziehen.
Für Konten mit vielen Datensätzen verwenden Sie einen benutzerdefinierten Bericht in Cloudbeds Insights, um ältere beitragende Transaktionen effizienter zu finden.
Nachdem Sie die Transaktionen identifiziert haben, prüfen Sie, ob Anpassungen erforderlich sind.

Nachdem Sie nun verstanden haben, wie der offene Saldo berechnet wird und wie Folio-Filter die Sichtbarkeit von Transaktionen beeinflussen, sehen Sie sich diese Ressource für einen umfassenderen Überblick über Reservierungs-Folio-Tools und Filter an: