Übersicht der benutzerdefinierten Buchhaltungscodes

Benutzerdefinierte Buchhaltungscodes helfen Ihnen dabei, Ihre Cloudbeds-Finanzinformationen mit den Buchhaltungscodes zu verbinden, die Sie bereits verwenden. Dadurch wird es einfacher, das, was Sie in Cloudbeds sehen, mit Ihren Finanzunterlagen abzugleichen. Sobald Sie die Einrichtung abgeschlossen haben, erscheinen diese benutzerdefinierten Codes in Ihren Berichten und können mit anderen Systemen geteilt werden, die mit Cloudbeds verbunden sind.

So verwenden Sie sie

Zugriff:

1. Menü
2. Buchhaltung
3. Transaktionen
   

Der Abschnitt „Transaktionen“ ist die detaillierteste Ebene, auf der Sie Codes für jede einzelne Transaktionsart zuweisen können. Der Abschnitt „Hauptbuch“ ermöglicht es Ihnen, ähnliche Transaktionsarten unter einem einzigen Code zusammenzufassen.

Die Schaltfläche oben auf der Seite ermöglicht es Ihnen, einfach zwischen den Abschnitten „Transaktionen“ und „Hauptbuch“ zu wechseln.

Benutzerdefinierte Transaktionscodes

Benutzerdefinierte Transaktionscodes werden verwendet, um jede Art von Transaktion in Cloudbeds zu identifizieren. Sie können einen Code erstellen, der für Sie leicht verständlich ist und zu den Konten in Ihrem anderen Buchhaltungssystem passt.

Sie können diese Codes in folgenden Bereichen hinzufügen:

• Produkte
• Reservierungen
• Steuern & Gebühren
• Zahlungen
• Point of Sale (dies sehen Sie nur, wenn Sie ein POS-System mit Cloudbeds verbunden haben)

Um mit benutzerdefinierten Transaktionscodes zu beginnen, geben Sie einfach den gewünschten Code in die Code-Spalte für jede Transaktionsart ein. Sie können Buchstaben, Zahlen und Symbole verwenden. Nachdem Sie Ihre Änderungen gespeichert haben, erhält jede neue Transaktion in Cloudbeds den von Ihnen zugewiesenen Transaktionscode. Diese Codes sind dann in Ihren Finanzberichten sichtbar und werden in den Daten enthalten sein, die über APIs mit Cloudbeds-Partnern geteilt werden.

Hauptbuchcodes

Hauptbuchcodes ermöglichen es Ihnen, ähnliche Transaktionsarten unter einem allgemeinen Code zusammenzufassen. Dies kann Ihnen helfen, eine zusammenfassende Übersicht über Ihre Finanzen zu erhalten. Sie können Hauptbuchcodes zuweisen für:

• Produkte
• Reservierungen
• Steuern & Gebühren
• Zahlungen

Sobald Sie Ihre Hauptbuchcodes eingerichtet haben, können Sie diese einzelnen Transaktionen auf der Transaktionen-Seite zuweisen.

Ein neues Hauptbuchkonto hinzufügen:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Konto hinzufügen.
2. Wählen Sie die Kategorie aus, zu der dieses Konto gehört (z. B. Produkte).
3. Geben Sie einen Namen und einen Code für dieses Hauptbuchkonto ein. Sie können Buchstaben, Zahlen und Symbole verwenden.
4. Klicken Sie unten auf dem Bildschirm auf Speichern.
5. Die drei Punkte neben einem Konto ermöglichen es Ihnen, es zu archivieren (aus der Ansicht auszublenden).
6. Sie können auch eine Liste Ihrer archivierten Konten anzeigen.
7. Sie können eine Liste aller eingerichteten Hauptbuchcodes exportieren.

Benutzerdefinierte Buchhaltungscodes in Berichten

Im Bericht Transaktionsdetails sehen Sie jetzt Spalten sowohl für den benutzerdefinierten Transaktionscode als auch für den benutzerdefinierten Hauptbuchcode. So können Sie den spezifischen Code anzeigen, der jeder im System erfolgten Transaktion zugewiesen wurde.