Übersicht
Der Tagesumsatzbericht bietet eine tägliche Zusammenfassung von Umsatz, Zahlungen, Rückerstattungen, Anpassungen, Steuern, Gebühren und Hauptbuchaktivitäten für das ausgewählte Datum. Verwenden Sie diesen Bericht, um die finanzielle Leistung nach Kategorie zu überprüfen und die Beträge, MTD (Monat bis Datum) und YTD (Jahr bis Datum) Gesamtsummen zu verfolgen.
Der Bericht verwendet das Leistungsdatum für finanzielle Statistiken, was dabei hilft, Umsatz und Ausgaben im richtigen Zeitraum zu erfassen. Er enthält außerdem optionale Hauptbuchsalden, um Eröffnungsbilanz, tägliche Veränderungen und Schlussbilanz zu vergleichen.
Dieser Bericht ist kategoriebasiert und enthält keine Filter nach Zimmertyp oder Zimmer.
Zugriff auf den Tagesumsatzbericht
- Öffnen Sie im Hauptmenü
, klicken Sie auf Berichte
- Geben Sie in der Suchleiste Berichte durchsuchen den Begriff Tagesumsatz ein (oder scrollen Sie zum Abschnitt Tagesberichte)
- Klicken Sie auf Tagesumsatzbericht (der Bericht öffnet sich in einem neuen Tab)
- Wählen Sie das gewünschte Datum. Der Kalenderfilter ist automatisch auf den Vortag eingestellt. Um ein anderes Datum zu sehen, klicken Sie auf den Kalender und wählen Sie das Datum aus.
- Verwenden Sie den Hauptbuch-Schalter, um den Hauptbuchabschnitt am Ende des Berichts ein- oder auszublenden (optional)
- Klicken Sie auf Anwenden
Wie im obigen GIF zu sehen ist, enthält dieser Bericht keine Filter nach Zimmertyp oder Zimmer. Er liefert nur eine Umsatzaufschlüsselung nach Kategorie (z. B. Zimmerumsatz, Steuern, Services).
Dieser Bericht verwendet für alle finanziellen Statistiken das Leistungsdatum, also das Datum, an dem das Produkt oder die Dienstleistung erbracht wird. Mit entsprechender Berechtigung kann das Leistungsdatum zurückdatiert werden, um Umsatz und Ausgaben im korrekten Zeitraum zu erfassen. Um den Unterschied zwischen Leistungsdatum und Transaktionsdatum zu verstehen, klicken Sie hier.
Umsatz-Tabelle
Die Daten werden in einer Reihe von Kategorien und Feldern dargestellt. Klicken Sie auf die untenstehenden Abschnitte, um deren Legende zu erfahren.
Berichtsfelder
- Betrag: Umsatz, der für das ausgewählte Datum registriert wurde
- MTD: Monat bis zum Datum
- YTD: Jahr bis zum Datum
Zum Beispiel ist das ausgewählte Datum der 15.05.2024.
- Betrag: Nur ein Tag (15.05.2024)
- MTD: Vom ersten Tag des Monats bis zum ausgewählten Datum (01.05.2024 - 15.05.2024)
- YTD: Vom ersten Tag des Jahres bis zum ausgewählten Datum (01.01.2024 - 15.05.2024)
Bei Transaktionen in Blau führt ein durch Klicken auf den Betrag am Tag, MTD oder YTD zur Registerkarte Transaktionsbericht mit vollständigen Details zu dieser Kategorie.
Berichtkategorien
- Umsatz aus Zimmererlösen: Der Gesamtbetrag des Umsatzes, der an dem ausgewählten Datum aus den Zimmerraten generiert wurde.
- Umsatz aus Artikeln & Services: Der Gesamtbetrag des Umsatzes, der an dem ausgewählten Datum unter Artikeln und Services verbucht wurde.
- Umsatz aus Zusatzleistungen: Der Gesamtbetrag des Umsatzes, der an dem ausgewählten Datum unter Zusatzleistungen verbucht wurde.
- Umsatz aus Stornierungen: Der Gesamtbetrag des Umsatzes, der mit Stornogebühren verbunden ist.
- Umsatz aus Steuern & Gebühren: Die gesamten Steuern und Gebühren, die mit Zimmerraten, Artikeln usw. verbunden sind.
- Umsatz aus Anpassungen: Der Gesamtbetrag der Anpassungen, die am ausgewählten Datum vorgenommen wurden.
- Umsatz nach Zahlungsarten: Eine Aufschlüsselung der einzelnen Zahlungstransaktionsmethoden, die am ausgewählten Datum generiert wurden.
- Umsatz aus Rückerstattungen: Der Gesamtbetrag der an dem ausgewählten Datum bearbeiteten Rückerstattungen.
- Umsatz aus Streitfällen: Der Gesamtumsatz, der durch strittige Buchungen generiert wurde.
Die Umsatzkategorien können variieren:
- Wenn Ihre Unterkunft beispielsweise keine Zusatzleistungen oder Stornogebühren hat, erscheinen diese Kategorien nicht in Ihrem Bericht.
- Außerdem können je nach den Integrationen der Unterkunft und den in Ihrem Cloudbeds PMS eingerichteten benutzerdefinierten Artikeln (POS) andere Kategorien angezeigt werden, wie zum Beispiel Cloudbeds Guest Experience oder Lightspeed K POS.
- Gesamtsumme (Umsatz): Die Summe aller Umsatztransaktionen, die an dem ausgewählten Datum auf Gästekonten verbucht wurden.
- Gesamtsumme (Zahlungen): Die Summe der Zahlungen und Rückerstattungen, die an dem ausgewählten Datum auf Gästekonten angewendet wurden.
- Gesamtsumme (Umsatz + Zahlungen): Der Gesamtumsatz aller Transaktionen für das ausgewählte Datum.
Unterkünfte vergleichen häufig den Daily Revenue Report (DRR) mit dem Daily Financial Report (DFR), aber die Gesamtsummen stimmen nicht überein, da jeder Bericht unterschiedlich berechnet wird. Die DRR-Gesamtsumme beinhaltet Steuern und Gebühren, während der DFR diese nicht enthält. Rückerstattungen erscheinen außerdem separat im DRR (nicht innerhalb der Zahlungen).
Für einen detaillierten Vergleich siehe die FAQ Warum stimmen die Gesamtsummen im Daily Revenue Report (DRR) nicht mit dem Daily Financial Report (DFR) überein?.
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Hauptbuch: Wenn Sie den Schalter für das Hauptbuch aktiviert haben, bevor Sie auf „anwenden“ klicken, sehen Sie am Ende des Berichts die folgenden Zeilen:
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Eröffnungsbilanz: Sie entspricht dem Schlussbestand des vorherigen Datums (Feld Betrag), Monats (Feld Mtd) und Jahres (Feld Ytd). Zum Beispiel, wenn das Datum 15.05.24 ausgewählt ist, ist die Eröffnungsbilanz in den Spalten:
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- Der Betrag ist der Schlussbestand des vorherigen Datums (14.05.24).
- MTD ist der Schlussbestand des vorherigen Monats (30.04.24).
- YTD ist der Schlussbestand des letzten Tages des Vorjahres (31.12.23).
Die Eröffnungsbilanz ist am ersten Betriebstag des Systems immer null.
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- Veränderung: Sie wird berechnet, indem die Gesamtsumme (Zahlungen) von der Gesamtsumme (Umsatz) subtrahiert wird. Es ist die Differenz zwischen beiden.
- Schlussbilanz: Die Summe aus der Eröffnungsbilanz plus der Veränderung. Die Schlussbilanz ist die Eröffnungsbilanz für den nächsten Arbeitstag.
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FAQ zum täglichen Umsatzbericht
Woher stammen die Transaktionsdaten in diesem Bericht?
Die Transaktionsdaten werden vom Cloudbeds Accounting-Service abgerufen, der detaillierte Transaktionsdatensätze gemäß den USALI-Standards bereitstellt. Transaktionen sind unveränderlich, und Änderungen werden durch gleichwertige und entgegengesetzte Umkehrbuchungen erfasst.
Wie sind die Erlöskategorien im Daily Revenue Report strukturiert?
Die Erlöse werden in verschiedene Kategorien gruppiert, wie Zimmerumsatz, Artikel & Services, Zusatzleistungen, Steuern & Gebühren, Zahlungen, Rückerstattungen und Anpassungen. Einige Kategorien erscheinen nur, wenn sie für Ihre Unterkunftskonfiguration und Integrationen relevant sind.
Warum erscheinen Zahlungen in diesem Bericht als negative Werte?
Die Transaktionsbeträge werden als Belastungen minus Gutschriften berechnet: Belastungen erhöhen den Wert (z. B. Gebühren oder Erlöse), während Gutschriften den Wert verringern (z. B. Zahlungen oder Rückerstattungen).
Wenn eine Zahlung erfasst wird:
- Die Belastung beträgt typischerweise 0 $
- Die Gutschrift entspricht dem Zahlungsbetrag (z. B. 100 $)
Die Formel lautet also: 0 − 100 = −100
Deshalb werden Zahlungen als negative Beträge angezeigt – das gilt auch für Anpassungen!
Warum werden im Bericht in der Spalte „Betrag“ keine Werte angezeigt?
Der Saldo im Feld Betrag wird null (0,00 $) sein, wenn das heutige Datum ausgewählt ist, da das System die Zimmerpreise erst um 2:00 Uhr am folgenden Tag aktualisiert.
Wann ist der Daily Revenue Report verfügbar und welche Transaktionen werden im Bericht angezeigt?
Der Daily Revenue Report ist verfügbar, nachdem alle Transaktionen für diesen Tag verbucht wurden (um 2:00 Uhr am nächsten Tag). Obwohl der Bericht nach 2:00 Uhr verfügbar ist, zeigt er Transaktionen bis 23:59 Uhr an.
Warum stimmen die Gesamtsummen im Bericht zum Tagesumsatz (DRR) nicht mit dem Bericht zur Tagesfinanzübersicht (DFR) überein?
Beim Vergleich der Gesamtsummen zwischen dem Tagesumsatzbericht (DRR) und dem Tagesfinanzbericht (DFR) ist es wichtig, mehrere wesentliche Unterschiede in der Berechnung der einzelnen Berichte zu beachten:
| Kategorie | Tagesumsatzbericht (DRR) | Tagesfinanzbericht (DFR) | Kommentare / Tipps |
| Steuern & Gebühren | Im Gesamtbetrag enthalten | Nicht im Gesamtumsatz enthalten | Ziehe Steuern und Gebühren vom DRR-Gesamtbetrag ab, wenn Du mit dem DFR vergleichst. |
| Rückerstattungen | Getrennt von Zahlungen ausgewiesen | In den Zahlungen enthalten | Berücksichtige Rückerstattungen: DRR teilt sie auf; DFR integriert sie in Zahlungen. |
| Transaktionen | Nur verbuchte Transaktionen | Sowohl ausstehende als auch verbuchte Transaktionen | Erwarte zeitliche Unterschiede zwischen den beiden Berichten. |
Wichtiges Fazit:
Das Erkennen dieser Unterschiede hilft Ihnen, genaue Einblicke zu gewinnen, fundierte Entscheidungen im Revenue Management zu treffen und die Einhaltung finanzieller Vorschriften sicherzustellen.
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- Gewinnen Sie genaue Einblicke in die tägliche Leistung Ihrer Unterkunft
- Treffen Sie fundierte Entscheidungen im Revenue Management und im operativen Geschäft
- Stellen Sie die Einhaltung von Buchhaltungs- und regulatorischen Anforderungen sicher
👉 Passen Sie beim Vergleich der beiden Berichte stets Steuern, Gebühren und Rückerstattungen an.
Kann ich den Tagesumsatzbericht herunterladen oder per E-Mail versenden?
Um den Bericht herunterzuladen, klicken Sie auf Anwenden, um ihn zu erstellen. Sobald der Bericht geladen ist, wird die Schaltfläche Exportieren nach verfügbar, mit der Sie den Bericht als PDF- oder Excel-Datei herunterladen können.
Eine automatische E-Mail-Versendung ist für den Tagesumsatzbericht nicht verfügbar. Heruntergeladene Dateien können bei Bedarf manuell geteilt werden.
Was sind Buchhaltungscodes und wie werden sie in diesem Bericht verwendet?
Buchhaltungscodes kategorisieren Transaktionen gemäß den USALI-Standards und werden verwendet, um Einnahmen in Berichten einheitlich zu gruppieren. Diese Codes bestimmen, wie Transaktionen im Tagesumsatzbericht eingeordnet werden, obwohl der Bericht selbst die Codes nicht anzeigt.
In diesem Bericht werden Transaktionen wie folgt eingeordnet:
| Beschreibung | Code |
| Zimmerrate | 1000 + 1000R + 1000V |
| Zimmerumsatz | 1100 + 1100R + 1100V + 1200 + 1200R + 1200V |
| Artikel & Service | 2000 + 2000R + 2000V |
| Zusatzleistung | 3000 + 3000R + 3000V |
| Benutzerdefinierter Artikel | 4000 + 4000R + 4000V |
| Stornierung | 5000A + 5000 + 5000R + 5000V |
| Anzahlungsübertragung | 6000 |
| Übertragung Forderungen Hauptbuch | 7000 |
| Steuer | 8000 + 8000R + 8000V + 8000A |
| Gebühr | 8100 + 8100R + 8100V + 8100A |
| Zahlung | 9000 + 9000R + 9000V + 9100 + 9100R + 9100V + 9200 + 9200R + 9200V + 9300 + 9300R + 9300V |
| Rückerstattung | 9000A + 9100A + 9200A + 9300A |
| Streitfall | |
| Anpassung | 1000A + 1100A + 1200A + 2000A + 3000A + 4000A |
Nachfolgend findest du Beispiele für die Codes, die mit einigen der Berichtskategorien verknüpft sind:
Kommentare
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