Übersicht
Verwenden Sie den Bericht Zahlungsabgleich, um die erfassten Einnahmen mit den tatsächlich eingegangenen Zahlungen zu vergleichen und etwaige Abweichungen oder Fehler in den Finanzaufzeichnungen zu erkennen.
Greifen Sie auf den Bericht Zahlungsabgleich zu
- Öffnen Sie im Hauptmenü
, und klicken Sie auf Berichte
- Geben Sie in der Suchleiste Berichte durchsuchen den Begriff Zahlungsabgleich ein (oder scrollen Sie zum Abschnitt Täglich)
- Klicken Sie auf den Bericht Zahlungsabgleich (der Bericht öffnet sich in einem neuen Tab)
Navigieren Sie im Bericht Zahlungsabgleich
- Zeitraum: Standardmäßig wird bei jedem Zugriff auf den Bericht das heutige Datum angezeigt
- Benutzer: Zeigt deren Namen und Rolle an
- Nach Benutzer trennen: Verwenden Sie den Schalter, um alle Einträge zusammen oder getrennt nach Benutzer anzuzeigen
- Exportieren als: Laden Sie den Bericht als PDF oder Excel herunter.
Wenn in Ihren Berichten angezeigt wird, dass der Benutzer SYSTEM eine Aktion durchgeführt hat, bedeutet dies in der Regel, dass ein Super-Admin manuell Änderungen an einer bestimmten Unterkunft vorgenommen hat oder dass das Cloudbeds PMS automatisch eine geplante Aufgabe ausgeführt hat.
Dieser Bericht verwendet das Leistungsdatum für alle finanziellen Statistiken, also das Datum, an dem das Produkt oder die Dienstleistung erbracht wird. Mit entsprechender Berechtigung kann das Leistungsdatum rückdatiert werden, um Einnahmen und Ausgaben im korrekten Zeitraum zu erfassen. Um den Unterschied zwischen dem Leistungsdatum und dem Transaktionsdatum zu verstehen, klicken Sie hier.
Nachdem Sie die Filter angewendet haben, zeigt die Tabelle eine Liste von Reservierungen mit den folgenden Feldern an:
- Benutzer
- Kategorie: Zahlungsmethoden
- Betrag
Die Zahlungsmethoden sind anklickbar und führen Sie zu einem Transaktionsbericht mit einer detaillierten Liste der Zahlungen, die diesen Gesamtbetrag ausmachen. Die Zahlungsmethoden variieren zwischen den Unterkünften.
Erfahren Sie mehr über diese in unserem Abschnitt Zahlungsoptionen.
FAQ
Warum verwendet dieser Bericht das Leistungsdatum statt des Transaktionsdatums?
Der Bericht verwendet das Leistungsdatum als filterbares Datum, um gängige Berichtanforderungen zu unterstützen. Das Transaktionsdatum/-zeit bleibt unveränderlich, um eine genaue Buchhaltung zu gewährleisten.
Wie werden Transaktionsdaten im Zahlungsabgleichsbericht verarbeitet?
Transaktionsdaten werden vom Abrechnungsservice abgerufen, der detaillierte Transaktionsdatensätze gemäß USALI-Standards bereitstellt. Transaktionen sind nicht bearbeitbar, und Umkehrbuchungen werden als gleichwertige, entgegengesetzte Transaktionen erfasst.
Kann ich den Zahlungsabgleichsbericht automatisch per E-Mail versenden?
Ein automatischer E-Mail-Versand ist für diesen Bericht nicht verfügbar. Der Zahlungsabgleichsbericht kann über die Option Exportieren nach heruntergeladen und bei Bedarf geteilt werden.
Was sind Buchhaltungscodes und wie werden sie in diesem Bericht verwendet?
Buchhaltungscodes kategorisieren bestimmte Transaktionen gemäß den USALI-Standards. Dieser Bericht verwendet Buchhaltungscodes, um Transaktionsdaten zu organisieren, aber die Codes werden im Zahlungsabgleichsbericht nicht angezeigt.
In diesem Bericht werden zahlungsbezogene Transaktionen wie folgt gruppiert:
| Beschreibung | Code |
|---|---|
|
Zahlung
|
|
Nachfolgend ein Beispiel der Buchhaltungscodes, die mit den Transaktionen verknüpft sind:
Kommentare
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