Hauskonten – Zahlungen hinzufügen, annullieren oder rückerstatten

Juss Reyes

Aktualisiert 26. Oktober 2026 10:17

Der Artikel erklärt, wie Sie Zahlungen zu Ihren Hauskonten hinzufügen, annullieren oder rückerstatten können, und zwar in Hauskonten im Cloudbeds PMS.

Zahlungen zu Hauskonten hinzufügen, annullieren oder rückerstatten

Zahlung hinzufügen

Gehen Sie im Hauptmenü zum Abschnitt Hauskonto und klicken Sie auf das Hauskonto, dem die Zahlung hinzugefügt werden soll
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zahlung hinzufügen/Rückerstattung
Wählen Sie Zahlung hinzufügen

Geben Sie den Betrag ein
Wählen Sie die Zahlungsmethode aus
Mit aktuellem Datum und Uhrzeit verbuchen – Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird bei der Transaktion das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit verbucht, sobald Sie auf die Schaltfläche Weiter klicken. Sie können das Kontrollkästchen deaktivieren, wenn Sie eine Transaktion für die Vergangenheit hinzufügen.

Für Konten mit aktiviertem Zahlungs-Gateway: Wählen Sie, ob Sie nur belasten oder eine vorherige Zahlung erfassen (nicht belasten) möchten

Wenn Sie die Option Vorherige Zahlung erfassen (Nicht belasten) wählen, wird die Zahlung als Datensatz hinzugefügt und die Karte nicht belastet.
Wenn Sie Kreditkarte als Zahlungsmethode wählen und den Betrag belasten, geben Sie die Kreditkartendaten ein und speichern Sie diese. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie eine Karte belasten, deren Daten noch nicht im System gespeichert sind.

Fügen Sie bei Bedarf Notizen hinzu
Klicken Sie auf Weiter

Das Datum der verarbeiteten Zahlung kann nur das aktuelle Datum sein und darf nicht auf die Vergangenheit oder Zukunft gesetzt werden, auch wenn die Option Mit aktuellem Datum und Uhrzeit verbuchen deaktiviert ist (diese Option setzt das Transaktionsdatum auf heute, aber das Deaktivieren bedeutet nicht, dass Sie eine Zahlung für ein zukünftiges oder vergangenes Datum verarbeiten können)

Diese Funktionalität funktioniert nicht bei Bargeldzahlungen

Zahlung zuordnen

Die Funktion Zahlungszuordnung ermöglicht es Ihnen, eine Zahlung oder Rückerstattung einem bestimmten Einnahmenposten zuzuordnen. Um eine Zahlung in einem Hauskonto zuzuordnen:

Setzen Sie beim Hinzufügen der Zahlung das Kontrollkästchen Zahlung zuordnen
Das Fenster zeigt alle verbuchten und ausstehenden Transaktionen aus dem ausgewählten Folio an, die noch nicht zugeordnet wurden. Wählen Sie die Artikel aus, denen Sie die Zahlung zuordnen möchten
Klicken Sie auf Senden

Mehr erfahren über Zahlungszuordnung.

Zahlung annullieren

Um die Zahlung zu annullieren (den Datensatz zu löschen), klicken Sie auf das Zahnradsymbol auf der rechten Seite der zu annullierenden Zahlung und dann auf annullieren:

Barzahlungen können nach 24 Stunden nicht mehr annulliert werden.

Rückerstattung der Zahlung

Bevor Sie beginnen, beachten Sie bitte, dass eine Rückerstattung nicht gelöscht werden kann.

Gehen Sie im Hauptmenü zum Abschnitt Hauskonto und klicken Sie auf das Hauskonto, dem die Zahlung hinzugefügt werden soll
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zahlung hinzufügen/Rückerstattung
Wählen Sie Rückerstattung aus

Wählen Sie den Zahlungstyp aus
Wählen Sie den Rückerstattungstyp
- Bestehende Rückerstattung erfassen/notieren – fügt die Rückerstattung als Datensatz in Ihrem Hauskonto hinzu, erstattet jedoch keinen zuvor belasteten Betrag auf die Kreditkarte zurück
- Rückerstattung der Zahlung über Gateway – führt die Rückerstattung tatsächlich durch und erstattet den zuvor belasteten Betrag über Cloudbeds PMS auf die Kreditkarte (nur aktiv, wenn die Option Zahlungsabwicklung aktiviert ist)
Geben Sie den Rückerstattungsbetrag ein
Mit aktuellem Datum und Uhrzeit verbuchen – Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird beim Klicken auf die Schaltfläche Weiter das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit für die Transaktion verbucht. Sie können es deaktivieren, wenn Sie eine Transaktion für einen früheren Zeitpunkt hinzufügen.
Geben Sie bei Bedarf Ihre Notizen ein
Klicken Sie auf Rückerstattung hinzufügen

Die Rückerstattung wird im Hauskonto in blauer Farbe angezeigt

Rückerstattungszuteilung

Weisen Sie die Rückerstattung einem bestimmten Einnahmenposten zu, wenn Sie diese Funktion aktiviert haben:

Setzen Sie beim Hinzufügen der Rückerstattung das Kontrollkästchen Rückerstattungszuteilung
Es wird ein Fenster mit allen verbuchten und ausstehenden Transaktionen aus dem ausgewählten Folio angezeigt, die noch nicht erstattet wurden. Wählen Sie die Artikel aus, denen Sie die Rückerstattung zuweisen möchten.
Klicken Sie auf Senden

Mehr erfahren über Zahlungszuordnung.