Transaktionsbericht

Gabriela Garcia

Aktualisiert 23. Oktober 2026 13:16

Übersicht

Der Transaktionsbericht befindet sich im Bereich Finanzberichte. Einige Transaktionen beziehen sich auf Einnahmen der Unterkunft, wie zum Beispiel Speisen- und Getränkekosten sowie Zimmer- und Steuerbelastungen (Belastungen). Andere Transaktionen beziehen sich auf Zahlungen, die vom Gast geleistet wurden, wie Kreditkarten- oder Barzahlungen (Gutschriften).

Dieser Artikel hilft Ihnen dabei, verschiedene Finanzberichte für Ihre Unterkunft aus dem Bereich Transaktionsberichte zu erstellen.

Aufrufen des Transaktionsberichts

Öffnen Sie im Hauptmenü , klicken Sie auf Berichte
Geben Sie in der Suchleiste Berichte durchsuchen den Begriff Transaktionen ein (oder scrollen Sie zum Bereich Finanzen)
Klicken Sie auf Transaktionsbericht (der Bericht öffnet sich in einem neuen Tab)

Animierte Demonstration, die zeigt, wie ein Benutzer das Hauptmenü öffnet, Berichte auswählt, „Transaktionen“ in die Suchleiste eingibt und den Transaktionsbericht aus den Ergebnissen anklickt, um ihn in einem neuen Tab zu öffnen.

Standardmäßig hat der Eigentümer der Unterkunft Zugriff auf Finanzberichte. Andere Benutzer müssen innerhalb der Rollen die entsprechende Berechtigung erhalten. Mehr erfahren: Rollen und Berechtigungen.

Navigation im Transaktionsbericht

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Filter

Verfeinere die Daten mit den Filtern:

Name des Gasts, Zimmernummer: Du kannst diesen Bereich auch leer lassen, um einen Bericht zu erstellen.
Von- und Bis-Datum: Wähle das Start- und Enddatum aus, das der Bericht abdecken soll.
Leistungsdatum: Du kannst diesen Bereich auch leer lassen, um einen Bericht zu erstellen.
Benutzer: Dieser Filter kann angepasst werden, um nur einen oder alle Benutzer anzuzeigen. Standardmäßig sind ALLE Benutzer ausgewählt.
Beschreibung: In diesem Bereich kannst du verschiedene Berichte erstellen, indem du entweder Belastungen oder Zahlungen auswählst.

Beispiele, wie du den Beschreibungsfilter einstellst, um bestimmte Berichtstypen zu erstellen

Einkommensbericht

Deaktiviere die Option „Alle Belastungen (Gebühren) auswählen“ und aktiviere das Kontrollkästchen „Alle Zahlungen auswählen“.

Bericht zu Zimmer und Steuern

Deaktiviere „Alle Belastungen auswählen“ und „Alle Zahlungen auswählen“. Sobald alles deaktiviert ist, gehe zu Belastungen (Gebühren) und wähle „Gebühr“, „Zimmerumsatz“ und „Steuer“ aus.

Berichte zu Artikeln und Services

Deaktiviere „Alle Zahlungen auswählen“ und deaktiviere alle Belastungen, die nicht mit Artikeln und Services verbunden sind.

Gruppieren nach und Untergruppieren nach: Je nach Berichtstyp möchtest du den Bericht nach Benutzer, Transaktionsdatum/-zeit, Leistungsdatum, Beschreibung, Zimmer, vollständigem Namen oder Reservierungs-ID gruppieren oder untergruppieren.
Anpassungen: Wähle die Art der Anpassung aus, die im Bericht enthalten sein soll (einfache Transaktionen*, Anpassungen, Anpassungen mit Annullierungen, Annullierungen, Rückerstattungen).

*Einfache Transaktionen sind alle Transaktionen, die nicht Teil von Anpassungen, Annullierungen oder Rückerstattungen sind (z. B. Zimmerumsatz, Steuern, Artikel und Services, Zahlungen usw.).

Status: Wählen Sie den Reservierungsstatus aus, für den Sie den Bericht erstellen möchten. Standardmäßig sind alle Status ausgewählt.
Typ: Dieses Feld ermöglicht es Ihnen, den Bericht nach Transaktionsart zu sortieren. Sie können filtern nach:
- Reservierungen – Transaktionen innerhalb einer Reservierung
- Hauskonten – Transaktionen innerhalb eines Hauskontos
- Gruppenprofile – Transaktionen in einem Gruppenprofil (nur verfügbar, wenn die Gruppen-Funktion aktiviert ist)
Klicken Sie auf Anwenden, um die Filtereinstellungen zu speichern.
Filter zurücksetzen für neue Kriterien, falls erforderlich.
Exportieren als: Laden Sie den Bericht als PDF oder Excel herunter.

Bericht anzeigen

Der generierte Bericht zeigt die notwendigen Felder bezüglich:

Benutzer: Benutzer, der die Transaktion durchgeführt hat.
Transaktionsdatum/-zeit: Das Datum/die Uhrzeit, zu der die Transaktion stattgefunden bzw. verbucht wurde. Dies kann nicht rückdatiert werden.
Leistungsdatum: Das Datum, an dem das Produkt oder die Dienstleistung erbracht wird. Mit entsprechender Berechtigung kann das Leistungsdatum rückdatiert werden, um Einnahmen und Ausgaben im korrekten Zeitraum zu erfassen.

Möchten Sie mehr erfahren? Hier klicken, um den Unterschied zwischen dem Leistungsdatum und dem Transaktionsdatum zu erfahren.

Zimmer: Zimmer des Gastes.
Name und Nachname: Klicken Sie darauf, um zum Profil des Gastes weitergeleitet zu werden.
Reservierungsnummer: Klicken Sie auf die Reservierungsnummer, um zur Reservierung des Gastes weitergeleitet zu werden.
Code: Vom Kunden im Feld Code im Abschnitt Steuern und Gebühren oder Artikel und Dienstleistungen eingegebene Informationen.
Transaktionscode: Bezieht sich auf den Buchhaltungscode, der mit dem Buchhaltungs-Service verknüpft ist.

Buchhaltung ist derzeit eine experimentelle Funktion. Weitere Informationen finden Sie hier.

Beschreibung: Beschreibung der Transaktion.
Check-in: Check-in-Datum.
Check-out: Check-out-Datum.
Status: Reservierungsstatus.
Notiz: Jede beim Buchen einer Anpassung hinzugefügte Notiz.
Menge: Steht für „Quantity“ und bezieht sich auf die Anzahl der Transaktionen in der Tabelle.
Gutschrift: Zahlungen.
Lastschrift: Belastungen. Es können zwei Arten von Werten erscheinen:
- Rote Zahlen mit Minuszeichen (-) stellen eine Anpassung an einer Belastung (Belastung anpassen) oder einen Rabatt dar.
- Alle schwarzen Zahlen stellen eine Annullierung einer Anpassung (Transaktion annullieren) dar.

Bargeldabflüsse aus der Kassenschublade sind im Bericht Zahlungen nicht enthalten

Bargeld, das in die Unterkunft eingeht (Zahlungen) und Bargeldrückerstattungen sind im Bericht Zahlungen sichtbar. Bargeld, das jedoch physisch aus der Kassenschublade entfernt wird (wie zum Beispiel ausgezahltes Bargeld), kann derzeit nur im Bericht Kasse eingesehen werden. Um diese Abflüsse zu prüfen, gehen Sie zu Hauptmenü → Berichte → und suchen Sie nach dem Bericht Kasse.

FAQ

Wie sind die Transaktionsdaten in diesem Bericht strukturiert und datiert?

Die Transaktionsdaten sind detailliert und entsprechen den USALI-Standards. Transaktionen sind nicht bearbeitbar, und alle Änderungen werden durch gleichwertige und entgegengesetzte Umkehrbuchungen erfasst. Der Bericht enthält das Feld Leistungsdatum als filterbare Option, um Transaktionen mit dem Datum zu verknüpfen, an dem ein Produkt oder eine Dienstleistung erbracht wurde. Ein Tooltip im Bericht erklärt, wie dieses Datum verwendet wird.

Wie werden Beschreibung, Code und Transaktionscode in diesem Bericht angezeigt?

Das Feld Beschreibung wird direkt aus dem Transaktionstyp gezogen, der im PMS-Folio angezeigt wird, sodass es genau mit den Foliodaten übereinstimmt.

Die Spalte Code zeigt benutzerdefinierte Transaktionscodes an, während die Spalte Transaktionscode standardisierte Codes gemäß den USALI-Definitionen anzeigt.

Kann ich den Bericht Zahlungen automatisch per E-Mail versenden?

Ein automatischer E-Mail-Versand ist für diesen Bericht nicht verfügbar. Sie können den Bericht Zahlungen jedoch jederzeit herunterladen, indem Sie auf die Schaltfläche Exportieren nach klicken und ihn bei Bedarf weitergeben.