Anpassungen Bericht

Filter den Bericht nach:

1. Gastname, Zimmernummer: Du kannst diesen Bereich auch leer lassen, um einen Bericht zu erstellen.
2. Von- und Bis-Datum: Wähle das Start- und Enddatum aus, das der Bericht abdecken soll.
3. Leistungsdatum: Du kannst diesen Bereich auch leer lassen, um einen Bericht zu erstellen.
4. Benutzer: Dieser Filter kann angepasst werden, um nur einen oder alle Benutzer anzuzeigen. Standardmäßig sind ALLE Benutzer ausgewählt.
5. Beschreibung: Dieser Bereich ermöglicht es dir, verschiedene Berichte zu erstellen, indem du entweder Soll oder Haben auswählst.
6. Status: Wähle den Reservierungsstatus aus, für den du den Bericht erstellen möchtest. Standardmäßig sind ALLE Status ausgewählt.
7. Typ: Verwende diesen Filter, um nach verschiedenen Transaktionsarten zu sortieren:
   • Reservierungen: Transaktionen innerhalb einer Reservierung.
   • Hauskonten: Transaktionen in einem Hauskonto.
   • Gruppenprofil: Transaktionen in einem Gruppenprofil (nur verfügbar mit aktivierter Gruppen-Funktion).
8. Klicken Sie auf Anwenden, um den Bericht zu erstellen.
9. Filter zurücksetzen für neue Kriterien, falls erforderlich.
10. Exportieren als: Lade den Bericht als PDF/Excel herunter.

• Benutzer: Benutzer, der die Transaktion durchgeführt hat.
• Datum/Uhrzeit der Transaktion: Das Datum/die Uhrzeit, zu der die Transaktion stattgefunden bzw. verbucht wurde. Eine Rückdatierung ist nicht möglich.
• Leistungsdatum: Das Datum, an dem das Produkt oder die Dienstleistung erbracht wird. Mit entsprechender Berechtigung kann das Leistungsdatum zurückdatiert werden, um Einnahmen und Ausgaben im korrekten Zeitraum zu erfassen.

• Zimmer: Zimmer des Gasts.
• Name und Nachname: Klicken Sie darauf, um zum Profil des Gasts weitergeleitet zu werden.
• Reservierungs-Nr.: Klicken Sie auf die Reservierungsnummer, um zur Reservierung des Gasts weitergeleitet zu werden.
• Code: Bezieht sich auf den Buchhaltungscode, der mit dem Buchhaltungsservice verknüpft ist.

• Transaktionscode: Kennung zur Kategorisierung und Nachverfolgung finanzieller Transaktionen.
• Beschreibung: Beschreibung der Transaktion.
• Check-in: Check-in-Datum.
• Check-out: Check-out-Datum.
• Status: Reservierungsstatus.
• Notiz: Jede Notiz, die beim Verbuchen einer Anpassung hinzugefügt wurde.
• Menge (QTY): Steht für „Quantity“ und bezeichnet die Anzahl der Transaktionen in der Tabelle.
• Gutschrift: Zahlungen.
• Lastschrift: Belastungen. Es können zwei Arten von Werten erscheinen:
  • Rote Zahlen mit Minuszeichen (-) stehen für eine Anpassung an einer Belastung (Belastung anpassen) oder einen Rabatt.
  • Alle schwarzen Zahlen stehen für eine Annullierung einer Anpassung (Transaktion annullieren).

Um Anpassungstransaktionen zu prüfen, öffnen Sie die Registerkarte Reservierungsaktivität und klicken Sie auf das Plus-/Minus-Symbol in der Spalte Datum & Uhrzeit. Dadurch werden die Änderungen in den Anpassungsdatensätzen angezeigt oder ausgeblendet.

Der Bericht verwendet das Leistungsdatum als filterbares Datum, um Anpassungen dem richtigen Aufenthalt oder Leistungszeitraum zuzuordnen. Das Datum/Uhrzeit der Transaktion bleibt unverändert, um eine genaue Buchhaltung sicherzustellen.

Das Feld Beschreibung wird direkt aus dem Transaktionstyp im PMS-Folio übernommen und stimmt daher genau mit dem Folio überein. Die Spalte Code zeigt benutzerdefinierte Transaktionscodes, und die Spalte Transaktionscode entspricht standardisierten Definitionen gemäß USALI.

Die Transaktionsdaten werden vom Accounting-Service abgerufen, der detaillierte Transaktionsdatensätze gemäß USALI-Standards bereitstellt. Transaktionen sind nicht bearbeitbar, Änderungen werden durch gleichwertige und entgegengesetzte Umkehrbuchungen erfasst.

Ein automatischer E-Mail-Versand für diesen Bericht ist nicht verfügbar. Sie können den Bericht „Anpassungen“ über die Option Exportieren nach herunterladen und bei Bedarf weitergeben.